汇添富盛安39个月定开债

(007948)

净值:
1.0157
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0157 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盛安39个月定开债(007948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01570.13%
2020-03-201.01440.06%
2020-03-131.01380.06%
2020-03-061.01320.06%
2020-02-281.01260.06%
2020-02-211.01200.06%
2020-02-071.01080.11%
2020-01-231.00970.05%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 78.9178亿元
最近分红 汇添富盛安39个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1719/2932
最近一月 0.29% 286/2932
最近三月 0.00% 2767/2932
最近六月 0.00% 2767/2932
最近一年 0.00% 2767/2932
今年以来 0.34% 2530/2932
成立以来 0.34% 2542/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富盛安39个月定开债(007948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1169331.0098.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计594.820.05
其他各项资产15535.211.31
汇添富盛安39个月定开债(007948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡娜
  • 基金公告
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