基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.4197
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.4197 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 90,000.00 | 14,819,400.00 | 7.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 14,102,477.40 | 7.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 12,148,400.00 | 6.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 176,000.00 | 11,763,719.44 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,452,500.00 | 6.06 |
| 002415 | 海康威视 | 370,000.00 | 11,255,400.00 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 11,165,000.00 | 5.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 10,830,000.00 | 5.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,600,000.00 | 10,480,000.00 | 5.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 9,135,000.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,837,973.47 | 51.79 | 75.62 |
| 金融业 | 15,032,292.24 | 7.96 | 11.62 |
| 租赁和商务服务业 | 10,480,000.00 | 5.55 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,897,780.90 | 3.12 | 4.56 |
| 采矿业 | 77,197.51 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,343.84 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,963.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 11.08 | 188,912,410.55 |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 11.31 | 201,278,181.22 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 14.00 | 215,777,894.12 |
| 2025-06-30 | 85.98 | - | 14.14 | 196,855,781.22 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 14.36 | 168,641,361.43 |
微信公众号
证券之星APP
