方正富邦天恒混合A

(007959)

净值:
0.9706
日增长率:
-0.67%
累计净值:0.9706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天恒混合A(007959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9706-0.67%
2020-04-020.97710.75%
2020-04-010.9698-0.34%
2020-03-310.97310.00%
2020-03-300.9731-1.11%
2020-03-300.9731-1.11%
2020-03-270.98400.36%
2020-03-260.9805-0.25%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3185亿元
最近分红 方正富邦天恒混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2392/3145
最近一月 1.14% 900/3145
最近三月 0.00% 3097/3145
最近六月 0.00% 3097/3145
最近一年 0.00% 3097/3145
今年以来 4.39% 2720/3145
成立以来 4.39% 2409/3145
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行57.00947.367.18--
601166兴业银行48.00962.487.30--
600660福耀玻璃40.00968.727.35--
002142宁波银行33.00936.557.10--
600036招商银行24.00916.376.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5957.5545.18
制造业5797.5143.97
金融62.060.47
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1368.7610.38
方正富邦天恒混合A(007959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11817.7886.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120.020.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.003.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1265.489.23
其他各项资产3.510.03
方正富邦天恒混合A(007959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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