基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.5074
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.5074 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,000.00 | 19,655,200.00 | 9.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 19,369,783.68 | 8.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 15,741,000.00 | 7.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 180,000.00 | 13,213,800.00 | 6.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,600,000.00 | 12,896,000.00 | 5.98 |
| 002415 | 海康威视 | 370,000.00 | 11,662,400.00 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 11,118,723.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 10,899,000.00 | 5.05 |
| 01530 | 三生制药 | 350,000.00 | 9,586,290.00 | 4.44 |
| 03690 | 美团-W | 90,000.00 | 8,586,576.90 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,363,017.63 | 50.68 | 77.82 |
| 金融业 | 13,196,872.62 | 6.12 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 12,896,000.00 | 5.98 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,893,412.00 | 2.27 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,314.84 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,406.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 14.00 | 215,777,894.12 |
| 2025-06-30 | 85.98 | - | 14.14 | 196,855,781.22 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 14.36 | 168,641,361.43 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 11.44 | 166,456,754.24 |
| 2024-09-30 | 88.35 | - | 11.78 | 181,053,669.85 |
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