基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天恒混合A(007959) |
净值：
1.3567
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3567 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,500.00 | 16,985,276.95 | 9.65 |
| 002415 | 海康威视 | 370,000.00 | 12,654,000.00 | 7.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 90,000.00 | 12,224,700.00 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 155,000.00 | 11,707,150.00 | 6.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 11,448,800.00 | 6.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 370,000.00 | 10,985,300.00 | 6.24 |
| 02020 | 安踏体育 | 176,000.00 | 10,861,044.04 | 6.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 9,583,600.00 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 9,128,273.00 | 5.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,800,000.00 | 8,712,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,961,485.92 | 51.70 | 74.14 |
| 金融业 | 17,374,661.00 | 9.88 | 14.16 |
| 租赁和商务服务业 | 8,712,000.00 | 4.95 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,533,527.90 | 3.15 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,988.22 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 16,633.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.62 | 175,929,733.76 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 11.08 | 188,912,410.55 |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 11.31 | 201,278,181.22 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 14.00 | 215,777,894.12 |
| 2025-06-30 | 85.98 | - | 14.14 | 196,855,781.22 |
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