首页 > 基金> 华宝宝康债券C(007964)
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华宝宝康债券C

(007964)
净值：
1.2513
日增长率：
0.08%
累计净值：1.5883 2026-03-25
  • 净值走势
华宝宝康债券C(007964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.25130.08%
2026-03-241.25030.13%
2026-03-231.2487-0.10%
2026-03-201.2500-0.06%
2026-03-191.2507-0.06%
2026-03-181.25150.06%
2026-03-171.2507-0.03%
2026-03-161.2511-0.06%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.26亿元 份额规模 5.8612亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.14%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.550.204,200,831,589.65
2025-09-30-100.750.465,440,165,801.51
2025-06-30-95.985.384,152,660,888.47
2025-03-31-96.500.912,573,623,308.43
2024-12-31-92.781.091,804,215,926.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-23-李栋梁237724.63
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