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首页 > 基金> 华宝宝康债券C(007964)

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招募书

华宝宝康债券C

(007964)

净值：

1.2519

日增长率：

0.06%

累计净值：1.5889

2026-09-29

净值走势

华宝宝康债券C(007964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-29	1.2519	0.06%
2026-09-28	1.2511	-0.04%
2026-09-24	1.2516	-0.09%
2026-09-23	1.2527	-0.02%
2026-09-22	1.2530	-0.01%
2026-09-21	1.2531	0.01%
2026-09-18	1.2530	0.06%
2026-09-17	1.2522	-0.02%

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基金情况

基金全称	华宝宝康债券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.56亿元	份额规模	3.6416亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-0.52%
最近三月	-0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	6.71%

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基金要闻

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华宝宝康债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	101.94	0.65	4,470,932,385.19
2026-03-31	-	102.09	0.34	4,395,262,808.30
2025-12-31	-	109.55	0.20	4,200,831,589.65
2025-09-30	-	100.75	0.46	5,440,165,801.51
2025-06-30	-	95.98	5.38	4,152,660,888.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-23	-	李栋梁	2564	24.61

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基金公告

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