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西部利得得尊债券C

(007969)

净值:
1.0274
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得得尊债券C(007969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02740.06%
2023-02-101.02680.01%
2023-02-031.02530.00%
2023-01-131.02000.01%
2023-01-121.01990.05%
2023-01-111.0194-0.03%
2023-01-101.0197-0.13%
2023-01-091.02100.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 李安然 严志勇 易圣倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.7211亿元
最近分红 西部利得得尊债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3751/5254
最近一月 0.02% 3942/5254
最近三月 1.43% 1460/5254
最近六月 -0.04% 3068/5254
最近一年 2.36% 2204/5254
今年以来 1.02% 1706/5254
成立以来 14.26% 1906/5254
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A1.05794.96%
西部利得聚禾混合C1.05524.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得得尊债券C(007969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425880.0699.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.770.14
其他各项资产5.440.00
西部利得得尊债券C(007969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李安然 严志勇 易圣倩
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