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华夏中证全指证券公司ETF联接A

(007992)

净值:
1.0650
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06500.50%
2023-02-101.0597-0.77%
2023-02-031.0779-0.54%
2023-01-201.0931-0.63%
2023-01-191.10001.89%
2023-01-131.03971.88%
2023-01-121.02051.00%
2023-01-111.0104-0.65%
基金公司 华夏基金 基金经理 鲁亚运 司帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6842亿元
最近分红 华夏中证全指证券公司ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 998/1546
最近一月 -3.97% 810/1546
最近三月 0.74% 731/1546
最近六月 -3.25% 833/1546
最近一年 -4.51% 577/1546
今年以来 3.76% 554/1546
成立以来 2.27% 637/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券5.58133.310.41金融业
600030中信证券2.1945.680.09金融业
600837海通证券1.9821.920.07金融业
601211国泰君安1.4723.870.07金融业
600958东方证券1.3511.960.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业45.680.09
其他50706.4999.91
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资44388.1988.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2789.445.59
其他各项资产2733.015.48
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲁亚运 司帆
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