国联安恒利63个月定期开放债券A

(007999)

净值:
1.0116
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安恒利63个月定期开放债券A(007999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01160.10%
2020-03-201.01060.07%
2020-03-131.00990.11%
2020-03-061.00880.07%
2020-02-281.00810.06%
2020-02-211.00750.05%
2020-02-071.00640.10%
2020-01-231.00540.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2887/2932
最近一月 0.00% 2885/2932
最近三月 0.00% 2885/2932
最近六月 0.00% 2885/2932
最近一年 0.00% 2885/2932
今年以来 0.00% 2890/2932
成立以来 0.00% 2890/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国联安恒利63个月定期开放债券A(007999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国联安恒利63个月定期开放债券A(007999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈建华 薛琳
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!