首页 > 基金> 国联安恒利63个月定开债A(007999)
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国联安恒利63个月定开债A

(007999)
净值：
1.0395
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2355 2026-03-25
  • 净值走势
国联安恒利63个月定开债A(007999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03950.01%
2026-03-241.03940.01%
2026-03-231.03930.01%
2026-03-201.03920.01%
2026-03-191.03910.01%
2026-03-181.03900.00%
2026-03-171.03900.01%
2026-03-161.03890.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.17亿元 份额规模 78.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-157.142.028,116,696,471.54
2025-09-30-158.371.128,071,640,822.00
2025-06-30-115.240.768,038,082,067.26
2025-03-31-108.320.798,010,943,735.71
2024-12-31-98.520.098,335,153,648.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-07-陈建华233225.79
2019-11-072022-08-30薛琳102711.99
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