首页 > 基金> 国联安恒利63个月定开债A(007999)
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国联安恒利63个月定开债A

(007999)
净值：
1.0515
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2475 2026-11-12
  • 净值走势
国联安恒利63个月定开债A(007999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.05150.00%
2026-11-111.05150.00%
2026-11-101.05150.01%
2026-11-091.05140.01%
2026-11-061.05130.01%
2026-11-051.05120.00%
2026-11-041.05120.01%
2026-11-031.05110.00%
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基金情况

基金全称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.34亿元 份额规模 78.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-153.601.248,233,753,383.07
2026-06-30-154.241.568,195,537,099.99
2026-03-31-155.141.938,161,488,424.85
2025-12-31-157.142.028,116,696,471.54
2025-09-30-158.371.128,071,640,822.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-07-陈建华256427.24
2019-11-072022-08-30薛琳102711.99
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