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景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A(008005) |
净值：
1.0947
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0947 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 1999/3834 |
| 最近一月 | 0.27% | 1105/3834 |
| 最近三月 | 8.96% | 21/3834 |
| 最近六月 | 0.00% | 3552/3834 |
| 最近一年 | 0.00% | 3536/3834 |
| 今年以来 | 8.03% | 7/3834 |
| 成立以来 | 9.46% | 1777/3834 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.0655 | 3.88% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.0635 | 3.88% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5315.59 | 89.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 480.57 | 8.13 |
| 其他各项资产 | 111.43 | 1.89 |
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