基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合淳丰87个月定开债A(008012) |
净值：
1.0033
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2647 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 175.10 | 3.78 | 8,019,859,565.84 |
| 2026-03-31 | - | 175.79 | 3.77 | 8,014,126,766.93 |
| 2025-12-31 | - | 174.63 | 3.95 | 8,019,138,861.45 |
| 2025-09-30 | - | 173.32 | 3.38 | 8,019,632,666.44 |
| 2025-06-30 | - | 175.05 | 3.49 | 8,022,772,946.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1867 | 24.90 |
| 2021-08-20 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 377 | 4.41 |
| 2020-08-26 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 371 | 3.95 |
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