基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合淳丰87个月定开债A(008012) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2237 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 173.32 | 3.38 | 8,019,632,666.44 |
| 2025-06-30 | - | 175.05 | 3.49 | 8,022,772,946.78 |
| 2025-03-31 | - | 175.53 | 3.46 | 8,027,077,172.01 |
| 2024-12-31 | - | 174.52 | 2.58 | 8,025,076,878.44 |
| 2024-09-30 | - | 173.30 | 2.40 | 8,021,883,028.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1555 | 19.92 |
| 2021-08-20 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 377 | 4.41 |
| 2020-08-26 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 371 | 3.95 |
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