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南方创利

(008039)

净值:
1.0550
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方创利(008039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05500.04%
2023-02-101.05460.02%
2023-02-031.05340.03%
2023-01-201.05080.00%
2023-01-191.05080.01%
2023-01-131.0511-0.02%
2023-01-121.05130.01%
2023-01-111.05120.00%
基金公司 南方基金 基金经理 刘骥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.9510亿元
最近分红 南方创利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1493/5254
最近一月 0.20% 2113/5254
最近三月 1.22% 1984/5254
最近六月 0.24% 2134/5254
最近一年 2.71% 1460/5254
今年以来 0.64% 2779/5254
成立以来 8.93% 2718/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方创利(008039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258207.0099.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2187.670.84
其他各项资产200.840.08
南方创利(008039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘骥
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