首页 > 基金> 国联睿享86个月定开债券A(008048)
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国联睿享86个月定开债券A

(008048)
净值：
1.0759
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2731 2026-09-24
  • 净值走势
国联睿享86个月定开债券A(008048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.07590.02%
2026-09-181.10290.02%
2026-09-111.10270.02%
2026-09-041.10250.03%
2026-08-281.10220.03%
2026-08-211.10190.03%
2026-08-141.10160.05%
2026-08-071.10110.05%
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基金情况

基金全称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 154.82亿元 份额规模 141.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.480.0115,482,026,882.95
2026-03-31-121.800.0315,347,709,472.56
2025-12-31-130.986.6215,201,706,372.60
2025-09-30-131.010.0315,105,512,457.46
2025-06-30-134.470.0315,009,603,339.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-霍顺朝2652.33
2023-09-222026-08-12韩正宇105511.73
2019-10-312023-09-22哈默142216.28
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