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南方上证50增强A(008056)
南方上证50增强A
(008056)
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累计净值：1.1450
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1450 | 0.00% |
| 2026-11-12 | 1.1470 | 0.15% |
| 2026-11-11 | 1.1453 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.1446 | -0.40% |
| 2026-11-09 | 1.1492 | 0.13% |
| 2026-11-06 | 1.1477 | -1.03% |
| 2026-11-05 | 1.1597 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 1.1564 | 2.20% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.8470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.62%
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最近两年
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17.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,758.00 | 13,540,233.96 | 7.49 |
| 601318 | 中国平安 | 245,300.00 | 13,072,037.00 | 7.23 |
| 600036 | 招商银行 | 284,434.00 | 11,735,746.84 | 6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 255,900.00 | 7,623,261.00 | 4.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,057.00 | 6,111,573.57 | 3.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 337,378.00 | 5,691,566.86 | 3.15 |
| 601288 | 农业银行 | 702,804.00 | 4,898,543.88 | 2.71 |
| 601398 | 工商银行 | 586,100.00 | 4,852,908.00 | 2.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,855.00 | 4,799,331.45 | 2.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 162,529.00 | 4,437,041.70 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,914,793.70 | 35.90 | 38.78 |
| 金融业 | 55,792,564.80 | 30.85 | 33.33 |
| 采矿业 | 18,682,887.26 | 10.33 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,836,938.77 | 6.54 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,771,239.77 | 2.64 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,960,784.54 | 2.19 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,945,812.28 | 1.63 | 1.76 |
| 建筑业 | 2,008,758.72 | 1.11 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,977,067.76 | 1.09 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,998.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 207,462.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.57 | - | 7.66 | 180,853,024.97 |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 6.86 | 202,881,113.48 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 6.61 | 211,332,666.07 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.10 | 215,943,357.62 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.86 | 181,284,201.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 1156 | 23.28 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.34 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 35.63 |
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