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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.3635
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3635 | -0.71% |
| 2026-09-24 | 1.3732 | -1.22% |
| 2026-09-23 | 1.3901 | -0.74% |
| 2026-09-22 | 1.4004 | -0.21% |
| 2026-09-21 | 1.4034 | 0.54% |
| 2026-09-18 | 1.3959 | 0.29% |
| 2026-09-17 | 1.3918 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.3936 | -0.01% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄 刘开运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.77%
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最近两年
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43.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 8.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,900.00 | 111,333.00 | 7.89 |
| 601958 | 金钼股份 | 3,000.00 | 84,330.00 | 5.97 |
| 000975 | 山金国际 | 4,700.00 | 79,900.00 | 5.66 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,400.00 | 63,504.00 | 4.50 |
| 601601 | 中国太保 | 2,200.00 | 62,744.00 | 4.45 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 62,255.00 | 4.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,700.00 | 57,494.00 | 4.07 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100.00 | 55,484.00 | 3.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,900.00 | 42,560.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,204.60 | 50.03 | 55.58 |
| 采矿业 | 217,419.00 | 15.40 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,333.00 | 7.89 | 8.76 |
| 金融业 | 82,244.00 | 5.83 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 4.41 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,089.00 | 2.70 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 26,080.00 | 1.85 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,868.00 | 1.05 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 12,192.00 | 0.86 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 9.71 | 1,411,547.65 |
| 2026-03-31 | 92.88 | - | 6.29 | 2,005,266.56 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 8.11 | 2,680,924.00 |
| 2025-09-30 | 84.50 | - | 17.85 | 2,922,229.15 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.56 | 1,857,178.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 刘开运 | 188 | -9.35 |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 687 | 23.65 |
| 2024-09-23 | 2025-12-29 | 袁多武 | 462 | 76.26 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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