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九泰天奕量化价值混合A(008077)
九泰天奕量化价值混合A
(008077)
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累计净值：1.4545
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.4545 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 1.4442 | -1.86% |
| 2025-12-10 | 1.4715 | -0.34% |
| 2025-12-09 | 1.4765 | 0.76% |
| 2025-12-08 | 1.4653 | 1.52% |
| 2025-12-05 | 1.4434 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 1.4353 | 0.89% |
| 2025-12-03 | 1.4226 | -1.02% |
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基金全称
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九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.28%
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最近两年
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58.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 1,700.00 | 263,160.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 8.29 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 219,462.00 | 7.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,400.00 | 166,950.00 | 5.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,100.00 | 166,287.00 | 5.69 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 158,250.00 | 5.42 |
| 002415 | 海康威视 | 4,900.00 | 154,448.00 | 5.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,900.00 | 141,398.00 | 4.84 |
| 603893 | 瑞芯微 | 600.00 | 135,330.00 | 4.63 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,600.00 | 94,182.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,853,581.40 | 63.43 | 75.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615,653.00 | 21.07 | 24.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.50 | - | 17.85 | 2,922,229.15 |
| 2025-06-30 | 92.97 | - | 7.56 | 1,857,178.55 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 6.63 | 1,556,030.05 |
| 2024-12-31 | 90.39 | - | 50.99 | 4,366,084.63 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 9.77 | 882,494.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 霍霄 | 397 | 31.90 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 447 | 72.29 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 18.83 |
| 2023-04-13 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 168 | -14.59 |
| 2022-01-10 | 2023-04-13 | 杨飞 | 458 | -3.28 |
| 2020-05-29 | 2022-01-13 | 孟亚强 | 594 | 17.47 |
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