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国寿安保研究精选混合A(008082)
国寿安保研究精选混合A
(008082)
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累计净值：2.1568
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1568 | 2.09% |
| 2026-05-12 | 2.1127 | 1.24% |
| 2026-05-11 | 2.0869 | 1.97% |
| 2026-05-08 | 2.0466 | -0.15% |
| 2026-05-07 | 2.0497 | 4.23% |
| 2026-05-06 | 1.9665 | 3.64% |
| 2026-04-30 | 1.8974 | 2.93% |
| 2026-04-29 | 1.8433 | 0.35% |
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基金全称
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国寿安保研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.68%
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最近一月
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24.00%
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最近三月
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24.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.27%
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最近两年
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92.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 8,000.00 | 1,038,240.00 | 8.23 |
| 002384 | 东山精密 | 10,000.00 | 1,033,000.00 | 8.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 850,200.00 | 6.74 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 5,500.00 | 847,110.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 786,400.00 | 6.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 23,000.00 | 779,240.00 | 6.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 768,000.00 | 6.08 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,300.00 | 749,222.00 | 5.94 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 735,910.00 | 5.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 26,000.00 | 727,480.00 | 5.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,053,037.00 | 87.57 | 93.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,400.00 | 6.23 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.41 | 12,621,561.41 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.95 | 13,875,741.45 |
| 2025-09-30 | 91.17 | - | 9.04 | 15,089,714.86 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 8.37 | 12,021,290.82 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 8.10 | 12,995,718.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 429 | 77.88 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -17.21 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 46.46 |
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