基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利精选混合A(008091) |
净值：
1.7239
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.7239 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,300.00 | 1,620,318.00 | 4.61 |
| 600900 | 长江电力 | 55,500.00 | 1,512,375.00 | 4.30 |
| 601398 | 工商银行 | 200,600.00 | 1,464,380.00 | 4.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 92,900.00 | 1,418,583.00 | 4.03 |
| 600036 | 招商银行 | 31,600.00 | 1,276,956.00 | 3.63 |
| 601288 | 农业银行 | 189,000.00 | 1,260,630.00 | 3.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 122,400.00 | 1,227,672.00 | 3.49 |
| 601328 | 交通银行 | 156,500.00 | 1,051,680.00 | 2.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,200.00 | 1,042,422.00 | 2.96 |
| 600941 | 中国移动 | 7,900.00 | 826,972.00 | 2.35 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,440.43 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,604,426.00 | 38.67 | 43.05 |
| 制造业 | 12,257,328.73 | 34.84 | 38.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,873,659.00 | 5.33 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,816,126.00 | 5.16 | 5.75 |
| 采矿业 | 1,119,642.00 | 3.18 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730,300.00 | 2.08 | 2.31 |
| 建筑业 | 200,632.00 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | 5.72 | 2.60 | 35,180,628.79 |
| 2025-06-30 | 88.30 | 5.55 | 6.09 | 45,149,086.29 |
| 2025-03-31 | 89.47 | 4.08 | 6.27 | 49,954,767.25 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 3.56 | 5.46 | 57,111,463.50 |
| 2024-09-30 | 91.54 | 5.01 | 4.85 | 68,999,418.10 |
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