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同泰慧选混合发起式C(008094)
同泰慧选混合发起式C
(008094)
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累计净值：0.7405
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2023-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-06 | 0.7155 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 0.7155 | 0.00% |
| 2022-12-23 | 0.7155 | 0.00% |
| 2022-12-16 | 0.7155 | -2.60% |
| 2022-12-15 | 0.7346 | 1.62% |
| 2022-12-14 | 0.7229 | -0.45% |
| 2022-12-13 | 0.7262 | -1.63% |
| 2022-12-12 | 0.7382 | -0.14% |
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基金全称
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同泰慧选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王小根
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 225,400.00 | 1,005,284.00 | 2.97 |
| 002487 | 大金重工 | 25,000.00 | 1,002,250.00 | 2.97 |
| 601988 | 中国银行 | 323,400.00 | 999,306.00 | 2.96 |
| 601939 | 建设银行 | 179,400.00 | 990,288.00 | 2.93 |
| 300850 | 新强联 | 11,200.00 | 986,720.00 | 2.92 |
| 601328 | 交通银行 | 211,200.00 | 975,744.00 | 2.89 |
| 002011 | 盾安环境 | 66,500.00 | 964,250.00 | 2.85 |
| 600900 | 长江电力 | 42,100.00 | 957,354.00 | 2.83 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 12,200.00 | 916,464.00 | 2.71 |
| 688556 | 高测股份 | 11,100.00 | 905,427.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,626,337.10 | 43.28 | 68.22 |
| 金融业 | 4,312,678.00 | 12.76 | 20.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,284,989.00 | 3.80 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 693,875.00 | 2.05 | 3.24 |
| 采矿业 | 523,024.00 | 1.55 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 63.44 | - | 8.81 | 33,795,124.95 |
| 2022-06-30 | 90.40 | - | 6.92 | 35,320,764.95 |
| 2022-03-31 | 91.79 | - | 2.13 | 35,129,166.58 |
| 2021-12-31 | 86.54 | - | 6.45 | 48,524,496.68 |
| 2021-09-30 | 88.58 | - | 12.11 | 51,216,647.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-16 | 2022-12-18 | 王国清 | 1163 | -12.34 |
| 2021-06-29 | 2022-09-22 | 邢连云 | 450 | -50.96 |
| 2019-12-17 | 2021-07-07 | 沈莉 | 568 | 70.24 |
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