首页 > 基金> 九泰科盈价值混合A(008110)

九泰科盈价值混合A

(008110)

净值:
1.2869
日增长率:
0.93%
累计净值:1.2869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
九泰科盈价值混合A(008110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28690.93%
2023-02-101.2751-0.31%
2023-02-031.2858-0.48%
2023-01-201.28900.94%
2023-01-131.26821.05%
2023-01-121.25500.02%
2023-01-111.2547-0.64%
2023-01-101.26280.23%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运 张鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0300亿元
最近分红 九泰科盈价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 5032/7433
最近一月 -3.99% 4508/7433
最近三月 -0.81% 5294/7433
最近六月 0.55% 1489/7433
最近一年 1.67% 1461/7433
今年以来 -0.21% 5627/7433
成立以来 23.56% 2635/7433
基金简称 单位净值 日增长率
九泰盈泰量化C0.81391.47%
九泰盈泰量化A0.82161.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产47.19746.551.59房地产业
600048保利地产47.19749.851.77房地产业
600048保利地产47.19671.511.46房地产业
600048保利地产47.19568.171.22房地产业
600048保利发展47.19662.081.47房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4532.7244.01
金融业535.055.19
文化、体育和娱乐业462.334.49
房地产业456.134.43
信息传输、软件和信息技术服务业368.463.58
其他3944.6538.30
九泰科盈价值混合A(008110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6355.7761.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3974.0738.46
其他各项资产3.740.04
九泰科盈价值混合A(008110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘开运 张鹏程
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-