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九泰科盈价值混合A(008110)
九泰科盈价值混合A
(008110)
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累计净值：1.1972
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.1972 | -0.32% |
| 2026-01-07 | 1.2011 | 0.42% |
| 2026-01-06 | 1.1961 | 0.45% |
| 2026-01-05 | 1.1907 | 0.86% |
| 2025-12-31 | 1.1805 | -0.26% |
| 2025-12-30 | 1.1836 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 1.1820 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.1853 | -0.35% |
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基金全称
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九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘开运 刘翰飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.31%
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最近两年
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17.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,650.00 | 1,198,754.00 | 8.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,200.00 | 1,018,266.00 | 7.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 7.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,300.00 | 842,886.00 | 6.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,034.00 | 841,049.88 | 6.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,600.00 | 782,600.00 | 5.61 |
| 002415 | 海康威视 | 23,700.00 | 747,024.00 | 5.36 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 606,150.00 | 4.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,600.00 | 180,048.00 | 1.29 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 136,084.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,621,420.88 | 47.51 | 89.92 |
| 金融业 | 606,150.00 | 4.35 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,084.00 | 0.98 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.83 | 6.54 | 41.48 | 13,938,036.84 |
| 2025-06-30 | 61.42 | 5.58 | 33.53 | 16,276,362.20 |
| 2025-03-31 | 61.26 | 5.30 | 33.56 | 17,221,046.33 |
| 2024-12-31 | 56.98 | - | 7.37 | 17,081,003.00 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 12.98 | 18,280,083.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 刘翰飞 | 12 | 1.00 |
| 2020-03-19 | - | 刘开运 | 2123 | 19.25 |
| 2023-09-27 | 2024-11-14 | 刘源 | 414 | -0.52 |
| 2020-03-12 | 2021-11-10 | 吴祖尧 | 608 | 27.92 |
| 2020-03-12 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 1295 | 11.90 |
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