九泰科盈价值混合A(008110) |
净值:
1.2869
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日增长率:
0.93%
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累计净值:1.2869 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4532.72 | 44.01 |
金融业 | 535.05 | 5.19 |
文化、体育和娱乐业 | 462.33 | 4.49 |
房地产业 | 456.13 | 4.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.46 | 3.58 | 其他 | 3944.65 | 38.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6355.77 | 61.51 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3974.07 | 38.46 |
其他各项资产 | 3.74 | 0.04 |