基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深股通精选混合A(008116) |
净值：
1.5497
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.5497 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 874,200.00 | 19,617,048.00 | 7.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 661,900.00 | 19,579,002.00 | 7.03 |
| 000933 | 神火股份 | 929,600.00 | 18,601,296.00 | 6.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,219,200.00 | 18,286,208.00 | 6.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 826,500.00 | 17,025,900.00 | 6.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 427,700.00 | 16,821,441.00 | 6.04 |
| 000975 | 山金国际 | 720,462.00 | 16,448,147.46 | 5.90 |
| 601985 | 中国核电 | 941,400.00 | 8,199,594.00 | 2.94 |
| 600958 | 东方证券 | 701,300.00 | 8,022,872.00 | 2.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 450,000.00 | 6,871,500.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 73,802,214.46 | 26.49 | 40.35 |
| 制造业 | 69,157,916.48 | 24.83 | 37.81 |
| 金融业 | 27,318,790.00 | 9.81 | 14.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,199,594.00 | 2.94 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,408,456.00 | 1.58 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.65 | - | 34.02 | 278,578,591.25 |
| 2025-06-30 | 89.60 | - | 10.27 | 106,837,574.74 |
| 2025-03-31 | 87.73 | - | 15.16 | 87,408,755.38 |
| 2024-12-31 | 89.23 | - | 11.13 | 80,473,958.20 |
| 2024-09-30 | 84.55 | - | 12.82 | 84,844,501.91 |
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