鹏华金享混合A
(008119)
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累计净值：1.3562
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3562 | -0.07% |
| 2025-11-13 | 1.3572 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.3561 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.3564 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.3570 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.3566 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.3569 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.3557 | 0.05% |
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基金全称
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鹏华金享混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邓明明 张静娴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 498,100.00 | 0.76 |
| 300990 | 同飞股份 | 4,500.00 | 382,500.00 | 0.58 |
| 002487 | 大金重工 | 8,000.00 | 377,680.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 353,280.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 203,448.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 27,000.00 | 197,100.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 132,500.00 | 0.20 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 113,600.00 | 0.17 |
| 002545 | 东方铁塔 | 8,000.00 | 112,000.00 | 0.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,500.00 | 110,115.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,395,763.00 | 3.64 | 63.01 |
| 采矿业 | 449,530.00 | 0.68 | 11.82 |
| 金融业 | 306,400.00 | 0.47 | 8.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 225,550.00 | 0.34 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,963.80 | 0.33 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,400.00 | 0.16 | 2.82 |
| 房地产业 | 101,800.00 | 0.15 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
| 2024-09-30 | 2.04 | 27.84 | 70.44 | 74,194,168.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 192 | 3.22 |
| 2023-12-19 | - | 邓明明 | 698 | 10.73 |
| 2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
| 2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
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