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南方皓元短债A

(008122)

净值:
1.0698
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方皓元短债A(008122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06980.03%
2023-02-101.06950.01%
2023-02-031.06910.02%
2023-01-201.06770.02%
2023-01-131.06700.00%
2023-01-121.06700.01%
2023-01-111.06690.00%
2023-01-101.0669-0.02%
基金公司 南方基金 基金经理 刘骥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.8573亿元
最近分红 南方皓元短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3295/5254
最近一月 0.18% 2291/5254
最近三月 0.80% 3362/5254
最近六月 0.71% 997/5254
最近一年 2.25% 2471/5254
今年以来 0.53% 3136/5254
成立以来 10.19% 2473/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方皓元短债A(008122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券412019.5699.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.100.07
其他各项资产404.400.10
南方皓元短债A(008122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘骥
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