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华宸未来价值先锋(008135)
华宸未来价值先锋
(008135)
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累计净值：0.9438
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.9438 | -0.43% |
| 2025-11-19 | 0.9479 | -0.20% |
| 2025-11-18 | 0.9498 | -0.86% |
| 2025-11-17 | 0.9580 | 0.30% |
| 2025-11-14 | 0.9551 | -2.34% |
| 2025-11-13 | 0.9780 | 0.76% |
| 2025-11-12 | 0.9706 | -0.48% |
| 2025-11-11 | 0.9753 | -1.06% |
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基金全称
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华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华宸未来基金
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基金经理
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李柏汗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.50%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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7.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 403,308.00 | 6.55 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 402,347.00 | 6.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,200.00 | 342,600.00 | 5.57 |
| 002947 | 恒铭达 | 5,200.00 | 251,888.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,700.00 | 239,353.00 | 3.89 |
| 300953 | 震裕科技 | 1,260.00 | 237,119.40 | 3.85 |
| 300432 | 富临精工 | 10,600.00 | 235,532.00 | 3.83 |
| 002850 | 科达利 | 1,000.00 | 195,700.00 | 3.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,900.00 | 181,963.00 | 2.96 |
| 603950 | 长源东谷 | 4,400.00 | 162,184.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,315,260.00 | 53.85 | 78.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,308.00 | 6.55 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,655.00 | 4.66 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,525.00 | 2.17 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,200.00 | 1.81 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.04 | - | 29.47 | 6,156,047.24 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 8.90 | 5,360,133.62 |
| 2025-03-31 | 92.15 | - | 10.02 | 5,657,754.86 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 5,995,971.39 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 13.35 | 6,873,083.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 李柏汗 | 358 | 13.92 |
| 2021-01-15 | 2024-12-04 | 张翼翔 | 1419 | -42.51 |
| 2020-01-21 | 2021-01-21 | 独孤南薫 | 366 | 43.26 |
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