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广发汇达3个月定期开放债券

(008161)

净值:
1.0054
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇达3个月定期开放债券(008161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.00540.04%
2021-04-021.00500.10%
2021-03-261.00400.11%
2021-03-221.00290.05%
2021-03-191.00840.17%
2021-03-121.00670.07%
2021-03-051.00600.15%
2021-02-261.00450.12%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.6080亿元
最近分红 广发汇达3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2587/3864
最近一月 0.54% 682/3864
最近三月 0.80% 895/3864
最近六月 2.14% 672/3864
最近一年 1.69% 1211/3864
今年以来 1.14% 742/3864
成立以来 2.15% 3029/3864
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A3.34621.42%
广发医疗保健股票C3.33261.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇达3个月定期开放债券(008161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137389.0095.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.022.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.401.09
其他各项资产1926.921.33
广发汇达3个月定期开放债券(008161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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