同泰慧利混合A
(008180)
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累计净值：1.5734
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 1.4004 | 1.03% |
| 2026-01-05 | 1.3861 | 4.49% |
| 2025-12-31 | 1.3265 | 0.35% |
| 2025-12-30 | 1.3219 | 0.28% |
| 2025-12-29 | 1.3182 | -0.64% |
| 2025-12-26 | 1.3267 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.3279 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.3239 | -0.82% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.94%
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最近一月
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9.08%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.04%
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最近两年
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40.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 521,900.00 | 10,808,549.00 | 9.13 |
| 300413 | 芒果超媒 | 298,000.00 | 10,656,480.00 | 9.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 347,600.00 | 9,760,608.00 | 8.25 |
| 002624 | 完美世界 | 504,100.00 | 9,658,556.00 | 8.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 210,300.00 | 9,501,354.00 | 8.03 |
| 603258 | 电魂网络 | 427,900.00 | 9,007,295.00 | 7.61 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,340,000.00 | 8,924,400.00 | 7.54 |
| 603444 | 吉比特 | 10,800.00 | 6,134,400.00 | 5.18 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 901,100.00 | 5,911,216.00 | 4.99 |
| 300533 | 冰川网络 | 142,300.00 | 5,495,626.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,836,660.00 | 81.80 | 90.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,911,216.00 | 4.99 | 5.54 |
| 制造业 | 3,876,795.00 | 3.27 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.07 | 4.40 | 1.37 | 118,375,644.31 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 0.26 | 202,533,581.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 237 | 30.44 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 241 | 29.77 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
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