同泰慧利混合A
(008180)
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累计净值：1.4135
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.2405 | -0.93% |
| 2025-11-19 | 1.2521 | -1.66% |
| 2025-11-18 | 1.2732 | 0.81% |
| 2025-11-17 | 1.2630 | -1.19% |
| 2025-11-14 | 1.2782 | -2.46% |
| 2025-11-13 | 1.3104 | 0.68% |
| 2025-11-12 | 1.3015 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.3025 | -0.36% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.33%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.65%
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最近两年
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15.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 521,900.00 | 10,808,549.00 | 9.13 |
| 300413 | 芒果超媒 | 298,000.00 | 10,656,480.00 | 9.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 347,600.00 | 9,760,608.00 | 8.25 |
| 002624 | 完美世界 | 504,100.00 | 9,658,556.00 | 8.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 210,300.00 | 9,501,354.00 | 8.03 |
| 603258 | 电魂网络 | 427,900.00 | 9,007,295.00 | 7.61 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,340,000.00 | 8,924,400.00 | 7.54 |
| 603444 | 吉比特 | 10,800.00 | 6,134,400.00 | 5.18 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 901,100.00 | 5,911,216.00 | 4.99 |
| 300533 | 冰川网络 | 142,300.00 | 5,495,626.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,836,660.00 | 81.80 | 90.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,911,216.00 | 4.99 | 5.54 |
| 制造业 | 3,876,795.00 | 3.27 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.07 | 4.40 | 1.37 | 118,375,644.31 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 0.26 | 202,533,581.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 190 | 15.55 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 194 | 14.96 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
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