同泰慧利混合A
(008180)
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累计净值：1.3203
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.1473 | 1.04% |
| 2026-03-23 | 1.1355 | -3.43% |
| 2026-03-20 | 1.1758 | -1.91% |
| 2026-03-19 | 1.1987 | -2.50% |
| 2026-03-18 | 1.2294 | 1.23% |
| 2026-03-17 | 1.2145 | -0.99% |
| 2026-03-16 | 1.2266 | -0.90% |
| 2026-03-13 | 1.2378 | -2.77% |
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基金全称
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同泰慧利混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.43%
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最近一月
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-20.39%
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最近三月
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-14.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.52%
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最近两年
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16.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 197,100.00 | 8,532,459.00 | 9.41 |
| 002602 | 世纪华通 | 492,100.00 | 8,395,226.00 | 9.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 380,000.00 | 8,310,600.00 | 9.17 |
| 002624 | 完美世界 | 490,000.00 | 8,031,100.00 | 8.86 |
| 300002 | 神州泰岳 | 665,500.00 | 7,666,560.00 | 8.46 |
| 002555 | 三七互娱 | 319,600.00 | 7,542,560.00 | 8.32 |
| 603444 | 吉比特 | 15,900.00 | 6,739,215.00 | 7.43 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 892,600.00 | 6,230,348.00 | 6.87 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 625,100.00 | 5,532,135.00 | 6.10 |
| 300533 | 冰川网络 | 141,600.00 | 4,917,768.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,687,877.73 | 81.29 | 86.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,230,348.00 | 6.87 | 7.29 |
| 制造业 | 5,568,838.41 | 6.14 | 6.51 |
| 采矿业 | 16,873.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,245.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 0.87 | 90,652,047.67 |
| 2025-09-30 | 90.07 | 4.40 | 1.37 | 118,375,644.31 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 0.57 | 76,514,057.10 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 0.50 | 109,142,657.63 |
| 2024-12-31 | 93.74 | - | 0.62 | 108,696,809.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 麦健沛 | 313 | 5.77 |
| 2025-05-12 | - | 陈宗超 | 317 | 5.23 |
| 2024-12-18 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 145 | -0.06 |
| 2021-06-29 | 2024-12-18 | 王伟 | 1268 | -4.26 |
| 2020-07-03 | 2021-07-07 | 沈莉 | 369 | 33.22 |
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