基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚信睿混合A(008186) |
净值：
3.3601
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：3.3601 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 396,134.00 | 159,245,868.00 | 6.92 |
| 688025 | 杰普特 | 587,734.00 | 83,087,955.58 | 3.61 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,874,785.00 | 79,309,597.50 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 212,200.00 | 77,616,394.00 | 3.37 |
| 01024 | 快手-W | 823,000.00 | 63,566,962.88 | 2.76 |
| 601138 | 工业富联 | 951,000.00 | 62,775,510.00 | 2.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 60,530,574.00 | 2.63 |
| 01801 | 信达生物 | 655,000.00 | 57,647,383.16 | 2.51 |
| 01530 | 三生制药 | 2,046,500.00 | 56,052,407.10 | 2.44 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,394,940.00 | 51,250,095.60 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,466,158,645.63 | 63.73 | 97.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,191,371.68 | 0.75 | 1.14 |
| 采矿业 | 11,158,400.00 | 0.49 | 0.74 |
| 金融业 | 10,307,700.00 | 0.45 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,904.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.52 | 2,300,614,492.86 |
| 2025-06-30 | 92.84 | - | 7.54 | 1,242,623,746.62 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.77 | 1,217,436,215.28 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 17.50 | 1,435,305,053.83 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 2.58 | 13.26 | 2,340,356,847.98 |
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