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国泰中证钢铁ETF联接A

(008189)

净值:
1.2212
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.2212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.2212-1.15%
2021-01-211.23540.24%
2021-01-201.23242.71%
2021-01-191.1999-0.37%
2021-01-181.20440.01%
2021-01-151.2043-1.08%
2021-01-141.21751.84%
2021-01-131.19550.15%
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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8222亿元
最近分红 国泰中证钢铁ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.09% 69/777
最近一月 2.27% 607/777
最近三月 8.98% 425/777
最近六月 10.04% 392/777
最近一年 23.24% 317/777
今年以来 4.08% 426/777
成立以来 23.24% 494/777
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证新能源汽车ETF2.23664.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份9.4410.200.27制造业
600022山东钢铁2.903.740.10制造业
600019宝钢股份1.958.890.24制造业
600307酒钢宏兴1.382.130.06制造业
600808马钢股份1.323.410.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47.951.27
其他3727.4998.73
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7673.3288.55
债券50.000.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890.6710.28
其他各项资产51.360.59
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁杏 徐成城
  • 基金公告
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