首页 > 基金> 农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)
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农银汇理彭博1-3年利率债指数

(008216)
净值：
1.0045
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2025 2026-09-28
  • 净值走势
农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00450.00%
2026-09-241.00450.05%
2026-09-231.00400.00%
2026-09-221.00400.03%
2026-09-211.00370.03%
2026-09-181.00750.03%
2026-09-171.00720.00%
2026-09-161.00720.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇 彭璧和
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.69亿元 份额规模 13.6282亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.110.111,368,587,700.85
2026-03-31-126.620.161,027,888,456.06
2025-12-31-120.950.161,160,740,974.21
2025-09-30-125.140.17875,072,391.92
2025-06-30-131.780.18884,259,976.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和5733.39
2019-12-27-郭振宇246922.21
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