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农银彭博1-3年中国利率债指数

(008216)

净值:
1.0060
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银彭博1-3年中国利率债指数(008216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00600.02%
2023-02-101.00580.03%
2023-02-031.00560.04%
2023-01-201.00370.01%
2023-01-131.0040-0.02%
2023-01-121.00420.02%
2023-01-111.00400.06%
2023-01-101.0034-0.11%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6125亿元
最近分红 农银彭博1-3年中国利率债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2077/5254
最近一月 0.06% 3540/5254
最近三月 0.83% 3212/5254
最近六月 0.25% 2077/5254
最近一年 2.48% 1924/5254
今年以来 0.14% 4413/5254
成立以来 9.71% 2572/5254
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银彭博1-3年中国利率债指数(008216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券220427.5799.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.080.10
其他各项资产12.200.01
农银彭博1-3年中国利率债指数(008216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭振宇
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