基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券C(008222) |
净值：
1.6959
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.7959 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 612,800.00 | 30,186,528.00 | 2.70 |
| 600522 | 中天科技 | 847,300.00 | 25,495,257.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 333,500.00 | 25,462,725.00 | 2.27 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,284,700.00 | 19,578,828.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 42,000.00 | 18,774,000.00 | 1.68 |
| 601985 | 中国核电 | 2,048,000.00 | 18,534,400.00 | 1.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 299,800.00 | 16,812,784.00 | 1.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 151,500.00 | 11,907,900.00 | 1.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 57,938.00 | 10,179,127.22 | 0.91 |
| 001309 | 德明利 | 15,400.00 | 5,853,540.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,418,266.34 | 17.27 | 87.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,534,400.00 | 1.65 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,079,662.00 | 0.54 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 3,086,968.00 | 0.28 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.74 | 80.82 | 4.62 | 1,119,981,806.20 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 75.37 | 2.09 | 554,517,747.16 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 81.03 | 2.01 | 591,572,776.74 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 85.90 | 3.70 | 174,966,609.46 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 96.28 | 0.74 | 124,996,305.21 |
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