首页 > 基金> 海富通裕通30个月定开债(008231)
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海富通裕通30个月定开债

(008231)
净值：
1.0294
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1569 2026-06-18
  • 净值走势
海富通裕通30个月定开债(008231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.02940.01%
2026-06-171.02930.02%
2026-06-161.02910.00%
2026-06-151.02910.02%
2026-06-121.02890.01%
2026-06-111.02880.00%
2026-06-101.02880.00%
2026-06-091.02880.01%
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基金情况

基金全称 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.57亿元 份额规模 79.5746亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.240.778,156,962,091.14
2025-12-31-126.530.528,117,960,497.63
2025-09-30-127.340.778,090,829,166.73
2025-06-30-125.640.068,057,755,200.76
2025-03-31-126.880.278,017,613,402.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-方昆明12527.36
2019-12-20-张靖爽237716.72
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