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首页 > 基金> 海富通裕通30个月定开债(008231)
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海富通裕通30个月定开债

(008231)
净值：
1.0183
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1458 2025-11-14
  • 净值走势
海富通裕通30个月定开债(008231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01830.00%
2025-11-131.01830.01%
2025-11-121.01820.00%
2025-11-111.01820.00%
2025-11-101.01820.02%
2025-11-071.01800.00%
2025-11-061.01800.01%
2025-11-051.01790.00%
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基金情况

基金全称 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.91亿元 份额规模 79.5746亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.340.778,090,829,166.73
2025-06-30-125.640.068,057,755,200.76
2025-03-31-126.880.278,017,613,402.81
2024-12-31-72.300.088,007,733,271.21
2024-09-30-132.640.188,328,184,526.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-方昆明10336.20
2019-12-20-张靖爽215815.46
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