基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强A(008238) |
净值：
1.6509
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.6509 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,340.00 | 15,671,800.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,360.00 | 11,538,773.60 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,553.00 | 10,139,495.97 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 15,504.00 | 9,410,928.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 242,846.00 | 8,621,033.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 161,400.00 | 7,705,236.00 | 2.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,500.00 | 6,112,500.00 | 1.81 |
| 000333 | 美的集团 | 80,600.00 | 6,087,718.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,200.00 | 6,013,488.00 | 1.78 |
| 688012 | 中微公司 | 12,314.00 | 5,769,109.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,903,859.45 | 59.96 | 64.18 |
| 金融业 | 55,062,460.73 | 16.27 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,634,002.67 | 5.21 | 5.58 |
| 采矿业 | 14,137,774.68 | 4.18 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,949,788.83 | 2.35 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,009,627.46 | 2.07 | 2.22 |
| 建筑业 | 4,067,615.00 | 1.20 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,587,755.65 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,157,410.79 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147,416.10 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 803,879.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 387,394.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180,767.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 108,911.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.03 | 6.63 | 338,386,014.37 |
| 2026-03-31 | 93.13 | - | 12.53 | 393,222,366.92 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.50 | 356,910,745.14 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.09 | 383,777,049.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.21 | 372,532,870.37 |
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