基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强C(008239) |
净值：
1.7843
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.7843 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,760.00 | 15,971,592.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,653.00 | 15,446,850.00 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 296,846.00 | 11,671,984.72 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 200,800.00 | 11,401,424.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,200.00 | 9,920,704.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,640.00 | 9,474,982.40 | 2.41 |
| 300502 | 新易盛 | 14,960.00 | 6,624,886.40 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 86,400.00 | 6,596,640.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 843,500.00 | 6,444,340.00 | 1.64 |
| 000858 | 五粮液 | 53,800.00 | 5,555,926.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,766,172.86 | 52.07 | 55.91 |
| 金融业 | 77,405,577.60 | 19.68 | 21.14 |
| 采矿业 | 24,790,819.58 | 6.31 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,361,205.98 | 4.16 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,073,436.00 | 2.82 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,979,735.66 | 2.79 | 3.00 |
| 建筑业 | 7,515,952.00 | 1.91 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,576,548.90 | 1.42 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,855,006.62 | 0.73 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,420,723.90 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 1,320,683.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 623,856.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,360.00 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 185,851.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.13 | - | 12.53 | 393,222,366.92 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.50 | 356,910,745.14 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.09 | 383,777,049.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.21 | 372,532,870.37 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 0.01 | 6.97 | 361,626,713.46 |
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