圆信永丰致优C(008246) |
净值:
1.9603
|
日增长率:
0.91%
|
累计净值:1.9603 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
003816 | 中国广核 | 500.00 | 1565.00 | 1.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 353.45 | 2078.29 | 1.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 290.00 | 2351.90 | 1.84 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300054 | 鼎龙股份 | 160.00 | 3188.80 | 2.49 | 制造业 |
300054 | 鼎龙股份 | 151.63 | 3210.01 | 2.89 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 74292.70 | 62.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6754.62 | 5.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5923.93 | 5.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2955.27 | 2.50 |
金融业 | 1690.30 | 1.43 | 其他 | 26751.16 | 22.60 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 84168.81 | 78.52 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7635.02 | 7.12 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 13988.46 | 13.05 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1211.18 | 1.13 |
其他各项资产 | 188.16 | 0.18 |