基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合A(008260) |
净值：
0.9045
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9873 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 123,800.00 | 5,107,988.00 | 8.13 |
| 600941 | 中国移动 | 46,000.00 | 4,406,800.00 | 7.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,200.00 | 3,550,086.00 | 5.65 |
| 601939 | 建设银行 | 315,400.00 | 3,488,324.00 | 5.55 |
| 000333 | 美的集团 | 42,600.00 | 3,412,260.00 | 5.43 |
| 00939 | 建设银行 | 266,000.00 | 2,242,296.05 | 3.57 |
| 01398 | 工商银行 | 305,000.00 | 2,018,617.55 | 3.21 |
| 02328 | 中国财险 | 136,000.00 | 1,927,461.93 | 3.07 |
| 601398 | 工商银行 | 194,900.00 | 1,613,772.00 | 2.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,600.00 | 1,517,880.00 | 2.41 |
| 601766 | 中国中车 | 233,200.00 | 1,443,508.00 | 2.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 95,500.00 | 1,308,350.00 | 2.08 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 613,813.22 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,844,740.00 | 25.21 | 42.52 |
| 制造业 | 13,752,982.00 | 21.88 | 36.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,406,800.00 | 7.01 | 11.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,995,114.00 | 3.17 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,240.00 | 0.94 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,556.00 | 0.68 | 1.15 |
| 采矿业 | 250,938.00 | 0.40 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.44 | - | 27.15 | 62,862,063.00 |
| 2026-06-30 | 65.38 | - | 31.71 | 80,915,972.27 |
| 2026-03-31 | 64.34 | - | 35.83 | 91,836,311.98 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 11.56 | 105,230,079.90 |
| 2025-09-30 | 88.02 | - | 26.23 | 105,561,782.32 |
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