基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合A(008260) |
净值：
0.9729
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0557 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,800.00 | 8,958,524.95 | 8.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,713,400.00 | 6.36 |
| 600031 | 三一重工 | 232,400.00 | 5,400,976.00 | 5.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 410,100.00 | 4,716,150.00 | 4.47 |
| 02328 | 中国财险 | 294,000.00 | 4,713,387.07 | 4.47 |
| 000333 | 美的集团 | 59,400.00 | 4,316,004.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,300.00 | 4,307,072.00 | 4.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,500.00 | 3,959,137.77 | 3.75 |
| 002602 | ST华通 | 185,400.00 | 3,839,634.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 2.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 44,000.00 | 1,309,578.51 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,090,159.68 | 43.66 | 76.28 |
| 采矿业 | 7,683,125.00 | 7.28 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,658,354.00 | 4.41 | 7.71 |
| 教育 | 1,994,456.00 | 1.89 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.02 | - | 26.23 | 105,561,782.32 |
| 2025-06-30 | 84.98 | - | 13.58 | 79,335,895.35 |
| 2025-03-31 | 85.08 | - | 15.87 | 82,363,956.37 |
| 2024-12-31 | 82.52 | - | 16.88 | 83,052,797.41 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 7.74 | 94,389,976.17 |
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