基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票C(008265) |
净值：
1.4645
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4645 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 42,371,401.80 | 7.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,600.00 | 30,594,032.84 | 5.43 |
| 300502 | 新易盛 | 78,300.00 | 28,639,791.00 | 5.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,500.00 | 27,939,000.00 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 188,200.00 | 21,084,046.00 | 3.74 |
| 02268 | 药明合联 | 255,500.00 | 18,264,758.34 | 3.24 |
| 601138 | 工业富联 | 265,700.00 | 17,538,857.00 | 3.11 |
| 02328 | 中国财险 | 886,000.00 | 14,204,288.92 | 2.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,600.00 | 13,994,340.04 | 2.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,000.00 | 12,796,420.00 | 2.27 |
| 02359 | 药明康德 | 83,600.00 | 9,059,792.69 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,498,219.56 | 39.51 | 75.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,775,508.48 | 3.87 | 7.41 |
| 采矿业 | 19,026,238.00 | 3.38 | 6.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12,955,980.00 | 2.30 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,810,179.14 | 1.74 | 3.34 |
| 金融业 | 3,765,287.00 | 0.67 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,853,310.00 | 0.33 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,143,927.99 | 0.20 | 0.39 |
| 房地产业 | 579,810.00 | 0.10 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 541,966.80 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.24 | 6.57 | 563,128,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.61 | 0.10 | 8.86 | 471,503,074.72 |
| 2025-03-31 | 83.07 | - | 15.46 | 461,429,864.44 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 0.03 | 7.84 | 454,648,183.48 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 16.47 | 500,382,115.27 |
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