基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合C(008272) |
净值：
2.2062
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日增长率：
1.81%
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累计净值：2.2062 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,711,351.00 | 359,711,648.85 | 10.32 |
| 00941 | 中国移动 | 3,529,000.00 | 246,625,903.03 | 7.08 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3,039,903.00 | 240,699,519.54 | 6.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,608,452.00 | 226,808,703.76 | 6.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,523,953.00 | 200,865,321.00 | 5.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,327,000.00 | 156,419,890.20 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 349,927.00 | 140,565,675.90 | 4.03 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 9,974,436.00 | 129,767,412.36 | 3.72 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,701,754.00 | 128,740,694.34 | 3.69 |
| 600885 | 宏发股份 | 3,702,802.00 | 102,789,783.52 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,973,604,844.91 | 56.62 | 96.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,944,940.00 | 2.04 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,746.88 | 0.08 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 254,212.14 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,248.16 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,042.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.14 | - | 21.31 | 3,485,748,996.66 |
| 2025-12-31 | 80.59 | 1.92 | 16.63 | 4,195,204,377.60 |
| 2025-09-30 | 85.76 | 2.20 | 12.30 | 4,778,622,534.84 |
| 2025-06-30 | 65.17 | - | 35.11 | 5,863,729,499.94 |
| 2025-03-31 | 69.83 | - | 30.46 | 4,271,236,122.99 |
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