基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合C(008275) |
净值：
1.8432
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日增长率：
2.83%
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累计净值：1.8432 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,675.00 | 10,239,750.00 | 8.90 |
| 300033 | 同花顺 | 32,000.00 | 9,552,000.00 | 8.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,659,720.00 | 4.05 |
| 300567 | 精测电子 | 37,000.00 | 4,650,900.00 | 4.04 |
| 002371 | 北方华创 | 10,400.00 | 4,648,800.00 | 4.04 |
| 300236 | 上海新阳 | 63,100.00 | 4,635,326.00 | 4.03 |
| 300803 | 指南针 | 46,600.00 | 4,533,248.00 | 3.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 57,400.00 | 4,360,678.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 4,339,832.00 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,270,575.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,904,464.20 | 45.13 | 60.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,522,551.00 | 16.98 | 22.83 |
| 金融业 | 14,085,248.00 | 12.25 | 16.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,459.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.37 | - | 17.72 | 114,998,439.40 |
| 2025-12-31 | 68.41 | - | 32.45 | 151,604,163.02 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.49 | 170,583,884.57 |
| 2025-06-30 | 80.20 | - | 16.33 | 178,587,924.34 |
| 2025-03-31 | 60.99 | - | 40.61 | 190,459,418.34 |
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