基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281) |
净值：
2.4185
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：2.5795 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 963.00 | 167,562.00 | 0.00 |
| 688120 | 华海清科 | 963.00 | 167,562.00 | 0.00 |
| 600703 | 三安光电 | 5,400.00 | 65,556.00 | 0.00 |
| 600703 | 三安光电 | 5,400.00 | 65,556.00 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,281.00 | 60,949.98 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,281.00 | 60,949.98 | 0.00 |
| 688107 | 安路科技 | 1,105.00 | 27,569.75 | 0.00 |
| 688107 | 安路科技 | 1,105.00 | 27,569.75 | 0.00 |
| 688396 | 华润微 | 472.00 | 18,389.12 | 0.00 |
| 688396 | 华润微 | 472.00 | 18,389.12 | 0.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 179.00 | 8,627.80 | 0.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 179.00 | 8,627.80 | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9.00 | 921.60 | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9.00 | 921.60 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.61 | 5,405,958,530.95 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.27 | 3,484,634,069.11 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.57 | 3,860,197,630.34 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.80 | 4,022,952,603.71 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.46 | 3,993,531,329.10 |
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