易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285) |
净值:
0.1659
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日增长率:
-2.53%
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累计净值:0.1659 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
医疗保健 | 111083.49 | 93.21 |
信息技术 | 65.16 | 0.05 |
工业 | 19.82 | 0.02 |
金融 | 8.26 | 0.01 |
原材料 | 6.84 | 0.01 | 其他 | 7984.24 | 6.70 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 111291.73 | 92.47 |
存托凭证 | 183.30 | 0.15 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 144.92 | 0.12 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8400.54 | 6.98 |
其他各项资产 | 339.73 | 0.28 |