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易方达全球医药行业混合(QDII)美元

(008285)

净值:
0.1659
日增长率:
-2.53%
累计净值:0.1659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1659-2.53%
2023-02-090.17020.35%
2023-02-020.17943.10%
2023-01-190.16690.30%
2023-01-120.16070.12%
2023-01-110.16050.31%
2023-01-100.1600-0.37%
2023-01-090.16063.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9173亿元
最近分红 易方达全球医药行业混合(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.70% 975/1076
最近一月 -13.56% 994/1076
最近三月 -0.76% 719/1076
最近六月 16.02% 3/1076
最近一年 8.97% 41/1076
今年以来 -2.38% 920/1076
成立以来 -1.31% 689/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300298三诺生物183.015664.094.71制造业
600276恒瑞医药139.4912528.969.67制造业
603259药明康德123.3612521.209.66科学研究和技术服务业
603259药明康德89.8312101.839.79科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科88.746645.745.37卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健111083.4993.21
信息技术65.160.05
工业19.820.02
金融8.260.01
原材料6.840.01
其他7984.246.70
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111291.7392.47
存托凭证183.300.15
基金投资0.000.00
债券144.920.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8400.546.98
其他各项资产339.730.28
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨桢霄
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