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易方达全球医药行业混合(QDII)美元

(008285)

净值:
0.1959
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.1959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-220.1959-0.56%
2020-10-210.19701.18%
2020-10-200.19470.36%
2020-10-190.1940-1.72%
2020-10-160.1974-0.10%
2020-10-150.1976-0.45%
2020-10-140.1985-1.15%
2020-10-130.20080.40%
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基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6926亿元
最近分红 易方达全球医药行业混合(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.55% 75/438
最近一月 6.30% 29/438
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最近一年 0.00% 351/438
今年以来 32.35% 46/438
成立以来 32.35% 130/438
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01801信达生物278.0014609.227.82--
600276恒瑞医药172.0015898.628.51--
603259药明康德162.0015695.908.40--
02269药明生物127.0016462.738.81--
K19016123.008750.864.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健147937.1579.14
信息技术580.870.31
未分类69.510.04
能源1.280.00
其他38338.8620.51
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148588.8074.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49074.8724.62
其他各项资产1637.010.82
易方达全球医药行业混合(QDII)美元(008285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨桢霄
  • 基金公告
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