朱雀企业优胜A
(008294)
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累计净值：1.6114
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.6114 | 0.37% |
| 2026-04-29 | 1.6054 | 0.92% |
| 2026-04-28 | 1.5908 | -1.06% |
| 2026-04-27 | 1.6078 | 1.13% |
| 2026-04-24 | 1.5898 | 0.45% |
| 2026-04-23 | 1.5826 | -1.40% |
| 2026-04-22 | 1.6050 | 1.17% |
| 2026-04-21 | 1.5864 | 0.81% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.57亿元
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份额规模
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3.2087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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13.15%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.23%
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最近两年
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43.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,473,048.00 | 50,893,808.40 | 9.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,106,000.00 | 49,510,714.89 | 9.43 |
| 601126 | 四方股份 | 1,130,700.00 | 48,710,556.00 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,900.00 | 28,589,567.82 | 5.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 422,535.00 | 22,043,650.95 | 4.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 376,621.00 | 20,409,091.99 | 3.89 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,146,346.00 | 19,740,078.12 | 3.76 |
| 06160 | 百济神州 | 129,000.00 | 19,545,334.38 | 3.72 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 280,600.00 | 18,024,232.27 | 3.43 |
| 600183 | 生益科技 | 317,400.00 | 17,193,558.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,328,703.91 | 53.37 | 96.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,437,062.06 | 1.61 | 2.89 |
| 采矿业 | 2,290,400.00 | 0.44 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 729,432.00 | 0.14 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 10.48 | 525,299,942.65 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 7.68 | 823,267,824.44 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,236,390,052.87 |
| 2025-06-30 | 89.99 | 4.54 | 5.99 | 859,192,457.46 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 4.72 | 2.29 | 822,915,168.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 1002 | 18.97 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 19.63 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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