朱雀企业优胜A
(008294)
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累计净值：1.5161
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.5161 | -0.77% |
| 2026-01-07 | 1.5279 | 0.47% |
| 2026-01-06 | 1.5207 | 0.62% |
| 2026-01-05 | 1.5114 | 3.68% |
| 2025-12-31 | 1.4578 | -0.61% |
| 2025-12-30 | 1.4667 | 0.28% |
| 2025-12-29 | 1.4626 | -1.03% |
| 2025-12-26 | 1.4778 | -0.05% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.67亿元
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份额规模
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4.0692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.00%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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-7.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.59%
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最近两年
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31.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,690,500.00 | 122,776,888.49 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,800.00 | 120,940,086.85 | 9.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 853,100.00 | 78,976,732.33 | 6.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 970,992.00 | 69,272,127.44 | 5.60 |
| 01686 | 新意网集团 | 9,261,000.00 | 58,086,590.45 | 4.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 206,600.00 | 50,759,554.00 | 4.11 |
| 300776 | 帝尔激光 | 684,531.00 | 49,909,155.21 | 4.04 |
| 02162 | 康诺亚-B | 626,500.00 | 42,469,661.27 | 3.43 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5,221,198.00 | 40,307,648.56 | 3.26 |
| 06160 | 百济神州 | 181,800.00 | 34,059,047.57 | 2.75 |
| 688235 | 百济神州 | 104,517.00 | 32,076,267.30 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,384,199.43 | 33.68 | 71.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,115,817.36 | 8.10 | 17.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,307,648.56 | 3.26 | 6.92 |
| 卫生和社会工作 | 15,170,265.00 | 1.23 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 10,325,258.10 | 0.84 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,236,390,052.87 |
| 2025-06-30 | 89.99 | 4.54 | 5.99 | 859,192,457.46 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 4.72 | 2.29 | 822,915,168.86 |
| 2024-12-31 | 89.73 | 5.39 | 0.91 | 720,112,345.63 |
| 2024-09-30 | 85.45 | 6.61 | 1.12 | 848,871,026.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 陈飞 | 885 | 11.93 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 19.63 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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