朱雀企业优胜A
(008294)
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累计净值：1.2875
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.2875 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.2868 | -1.92% |
| 2026-11-05 | 1.3120 | 1.34% |
| 2026-11-04 | 1.2947 | 3.74% |
| 2026-11-03 | 1.2480 | -0.64% |
| 2026-11-02 | 1.2561 | 0.45% |
| 2026-10-30 | 1.2505 | -1.75% |
| 2026-10-29 | 1.2728 | -2.07% |
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基金全称
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朱雀企业优胜股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.71亿元
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份额规模
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2.5523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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-9.38%
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最近三月
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-19.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.80%
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最近两年
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-0.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 674,500.00 | 35,116,610.19 | 7.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,200.00 | 33,742,086.62 | 6.78 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 253,735.00 | 20,184,619.25 | 4.05 |
| 600900 | 长江电力 | 608,800.00 | 17,375,152.00 | 3.49 |
| 688041 | 海光信息 | 74,827.00 | 16,970,763.60 | 3.41 |
| 600183 | 生益科技 | 121,500.00 | 15,790,140.00 | 3.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,500.00 | 13,771,889.59 | 2.77 |
| 688012 | 中微公司 | 39,664.00 | 12,634,967.20 | 2.54 |
| 00836 | 华润电力 | 670,000.00 | 11,364,794.06 | 2.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 54,989.00 | 10,959,857.59 | 2.20 |
| 01304 | FORTIOR | 44,800.00 | 4,530,260.04 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,251,472.24 | 43.02 | 76.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,807,414.00 | 7.79 | 13.85 |
| 采矿业 | 12,299,841.00 | 2.47 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,324,771.59 | 2.27 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,578,872.00 | 0.72 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.03 | - | 8.94 | 498,035,539.52 |
| 2026-06-30 | 93.70 | 0.01 | 5.37 | 655,434,602.73 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 10.48 | 525,299,942.65 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 7.68 | 823,267,824.44 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.59 | 1,236,390,052.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-24 | - | 杨欣达 | 48 | -15.61 |
| 2023-08-09 | 2026-09-24 | 陈飞 | 1142 | 12.63 |
| 2020-06-03 | 2024-12-18 | 梁跃军 | 1659 | 19.63 |
| 2020-05-22 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 38 | 5.92 |
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