首页 > 基金> 广发汇利一年定期开放债券(008296)
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广发汇利一年定期开放债券

(008296)
净值：
1.0303
日增长率：
0.39%
累计净值：1.2395 2026-01-23
  • 净值走势
广发汇利一年定期开放债券(008296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-231.03030.39%
2026-01-161.02630.40%
2026-01-091.02220.23%
2025-12-311.0199-0.02%
2025-12-261.02010.08%
2025-12-191.01930.09%
2025-12-121.01840.05%
2025-12-051.0179-0.12%
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基金情况

基金全称 广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊 宋倩倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.76亿元 份额规模 43.8827亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.00%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.630.744,475,501,472.61
2025-09-30-133.020.864,471,469,285.32
2025-06-30-132.840.974,550,978,053.58
2025-03-31-127.441.024,480,412,030.37
2024-12-31-136.990.573,485,650,081.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-宋倩倩371.08
2019-12-26-张芊222725.88
2021-08-272025-12-24洪志158016.02
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