基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证银行ETF联接C(008299) |
净值：
1.6525
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.6525 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,800.00 | 1,082,988.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,300.00 | 799,955.00 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 82,800.00 | 604,440.00 | 0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 75,600.00 | 504,252.00 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 56,600.00 | 380,352.00 | 0.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 34,900.00 | 350,047.00 | 0.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 27,900.00 | 332,010.00 | 0.07 |
| 601988 | 中国银行 | 46,100.00 | 238,798.00 | 0.05 |
| 600016 | 民生银行 | 58,500.00 | 232,830.00 | 0.05 |
| 601229 | 上海银行 | 23,800.00 | 213,248.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.43 | 0.22 | 5.09 | 461,566,955.30 |
| 2025-06-30 | 1.65 | - | 7.13 | 402,748,218.44 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.78 | 280,971,838.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.45 | 262,575,579.29 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.54 | 268,138,564.23 |
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