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方正富邦天璇混合A

(008306)

净值:
1.3967
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦天璇混合A(008306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39670.34%
2023-02-101.3920-0.38%
2023-02-031.4013-0.77%
2023-01-131.40361.36%
2023-01-121.3848-0.32%
2023-01-111.3893-0.04%
2023-01-101.38980.04%
2023-01-091.38920.20%
基金公司 方正富邦 基金经理 徐维君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5911亿元
最近分红 方正富邦天璇混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 5899/7433
最近一月 -5.56% 5719/7433
最近三月 -2.19% 5956/7433
最近六月 -3.72% 3703/7433
最近一年 -5.56% 3960/7433
今年以来 -2.19% 6541/7433
成立以来 32.82% 2365/7433
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒215.001573.806.71租赁和商务服务业
002027分众传媒195.001834.957.34租赁和商务服务业
600905三峡能源179.781015.746.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒170.001392.305.69租赁和商务服务业
002027分众传媒145.00885.955.36租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7271.9345.71
金融业1770.9711.13
房地产业1557.529.79
通讯业务1074.076.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业1015.746.38
其他3220.2920.24
方正富邦天璇混合A(008306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14214.9087.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1787.9411.06
其他各项资产166.501.03
方正富邦天璇混合A(008306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐维君
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