基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合C(008319) |
净值：
2.1555
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.1555 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 9,687,854.00 | 122,938,867.26 | 2.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,077,876.00 | 109,081,051.20 | 2.08 |
| 300857 | 协创数据 | 448,104.00 | 93,797,129.28 | 1.79 |
| 002518 | 科士达 | 1,879,500.00 | 84,765,450.00 | 1.62 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,711,915.00 | 81,675,464.65 | 1.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,424,720.00 | 79,453,504.00 | 1.52 |
| 601138 | 工业富联 | 1,294,779.00 | 66,629,327.34 | 1.27 |
| 600309 | 万华化学 | 751,500.00 | 59,706,675.00 | 1.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,927,235.00 | 57,223,576.35 | 1.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 236,664.00 | 50,170,401.36 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,276,699,870.09 | 62.61 | 70.62 |
| 金融业 | 316,107,111.50 | 6.04 | 6.81 |
| 采矿业 | 270,742,915.86 | 5.17 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,476,636.68 | 4.77 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,595,357.49 | 3.74 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,534,313.86 | 2.30 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 72,950,114.98 | 1.39 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,394,607.44 | 0.71 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 25,718,499.00 | 0.49 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,547,181.96 | 0.47 | 0.53 |
| 建筑业 | 17,629,151.00 | 0.34 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,087,822.66 | 0.29 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 13,826,658.12 | 0.26 | 0.30 |
| 房地产业 | 2,338,314.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 1,008,535.50 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.66 | 5.56 | 6.48 | 5,233,341,112.18 |
| 2025-12-31 | 89.94 | 5.08 | 5.64 | 4,226,875,680.83 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.09 | 3.70 | 3,536,073,983.09 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 5.15 | 13.50 | 1,059,089,671.85 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 5.24 | 3.17 | 648,634,217.97 |
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