基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道久航混合C(008319) |
净值：
1.8836
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：1.8836 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 184,467.00 | 234,273,090.00 | 4.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,664.00 | 104,046,160.00 | 1.81 |
| 002384 | 东山精密 | 390,576.00 | 102,467,613.60 | 1.78 |
| 300475 | 香农芯创 | 329,351.00 | 98,805,300.00 | 1.72 |
| 300857 | 协创数据 | 286,897.00 | 97,516,290.30 | 1.69 |
| 300073 | 当升科技 | 1,981,136.00 | 95,173,773.44 | 1.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 879,230.00 | 84,159,895.60 | 1.46 |
| 688766 | 普冉股份 | 92,544.00 | 70,944,230.40 | 1.23 |
| 001309 | 德明利 | 71,502.00 | 67,419,235.80 | 1.17 |
| 300450 | 先导智能 | 1,536,912.00 | 62,583,056.64 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,250,121,301.70 | 73.79 | 82.21 |
| 金融业 | 244,972,892.30 | 4.25 | 4.74 |
| 采矿业 | 231,938,591.37 | 4.03 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 142,804,754.50 | 2.48 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,312,192.72 | 1.74 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,653,867.80 | 0.90 | 1.00 |
| 建筑业 | 42,303,709.00 | 0.73 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,594,904.80 | 0.51 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 25,917,974.20 | 0.45 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,215,792.00 | 0.42 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,656,672.46 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,323,783.20 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,546,543.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 3,329,880.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.11 | 5.82 | 5,759,583,284.84 |
| 2026-03-31 | 88.66 | 5.56 | 6.48 | 5,233,341,112.18 |
| 2025-12-31 | 89.94 | 5.08 | 5.64 | 4,226,875,680.83 |
| 2025-09-30 | 92.01 | 5.09 | 3.70 | 3,536,073,983.09 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 5.15 | 13.50 | 1,059,089,671.85 |
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