基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方卓行18个月定开债券A(008322) |
净值：
1.0305
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1017 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 151.37 | 2.02 | 9,802,099,846.13 |
| 2026-03-31 | - | 152.81 | 1.52 | 9,772,922,002.19 |
| 2025-12-31 | - | 153.23 | 1.55 | 9,750,097,074.54 |
| 2025-09-30 | - | 154.12 | 1.01 | 9,729,341,473.45 |
| 2025-06-30 | - | 140.03 | 0.90 | 9,640,052,760.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 车日楠 | 567 | 3.07 |
| 2024-06-13 | - | 程旺 | 839 | 12.49 |
| 2020-01-02 | - | 刘长俊 | 2463 | 20.02 |
| 2019-12-27 | 2021-01-28 | 吴萍萍 | 398 | 3.87 |
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