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宝盈祥利稳健配置混合A

(008324)

净值:
1.1594
日增长率:
0.66%
累计净值:1.1594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥利稳健配置混合A(008324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15940.66%
2023-02-101.1518-0.25%
2023-02-031.1523-0.03%
2023-01-201.13750.00%
2023-01-131.12700.02%
2023-01-121.1268-0.09%
2023-01-111.1278-0.16%
2023-01-101.12960.07%
基金公司 宝盈基金 基金经理 吕姝仪 王灏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8192亿元
最近分红 宝盈祥利稳健配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 2494/7433
最近一月 -1.00% 1959/7433
最近三月 2.52% 1820/7433
最近六月 -1.28% 2492/7433
最近一年 3.17% 993/7433
今年以来 3.08% 2265/7433
成立以来 14.78% 2940/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行150.001065.002.10金融业
601000唐山港144.96431.983.96交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行140.003081.404.44金融业
600900长江电力106.502343.006.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
600377宁沪高速97.61971.241.40交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2241.9227.37
批发和零售业194.882.38
教育97.801.19
金融业8.260.10
交通运输、仓储和邮政业2.680.03
其他5647.3768.93
宝盈祥利稳健配置混合A(008324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2545.8630.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5068.6261.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.617.59
其他各项资产4.380.05
宝盈祥利稳健配置混合A(008324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕姝仪 王灏
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