首页 > 基金> 华富中债-安徽信用债C(008341)
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华富中债-安徽信用债C

(008341)
净值：
1.0867
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2317 2026-09-28
  • 净值走势
华富中债-安徽信用债C(008341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08670.01%
2026-09-241.08660.03%
2026-09-231.08630.01%
2026-09-221.08620.02%
2026-09-211.08600.03%
2026-09-181.08570.03%
2026-09-171.08540.01%
2026-09-161.08530.02%
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基金情况

基金全称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.5381亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.550.452,616,234,135.79
2026-03-31-102.180.052,229,299,637.64
2025-12-31-113.250.012,096,140,389.76
2025-09-30-109.440.052,232,059,179.66
2025-06-30-111.850.032,489,250,963.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-17-尤之奇223524.87
2020-08-03-张娅224924.86
2020-08-032023-09-12郜哲113513.21
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