首页 > 基金> 农银汇理金祺一年定开债(008355)
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农银汇理金祺一年定开债

(008355)
净值：
1.2030
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2230 2026-03-20
  • 净值走势
农银汇理金祺一年定开债(008355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.20300.00%
2026-03-191.20300.01%
2026-03-181.20290.02%
2026-03-171.20260.02%
2026-03-161.2024-0.01%
2026-03-131.20250.05%
2026-03-061.20190.09%
2026-02-271.20080.04%
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基金情况

基金全称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.54亿元 份额规模 12.1386亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.850.111,453,860,778.19
2025-09-30-92.980.161,448,446,359.37
2025-06-30-123.610.161,454,136,788.87
2025-03-31-104.240.181,439,065,310.38
2024-12-31-99.510.821,436,767,010.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-周宇227922.69
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