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华安医疗创新混合

(008359)

净值:
1.3653
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.3653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安医疗创新混合(008359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.3653-0.77%
2021-04-151.3759-0.39%
2021-04-141.38130.69%
2021-04-131.37191.40%
2021-04-121.3529-3.13%
2021-04-091.3966-1.50%
2021-04-081.41782.31%
2021-04-071.3858-0.71%
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基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1829亿元
最近分红 华安医疗创新混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 4584/4936
最近一月 9.15% 51/4936
最近三月 -3.47% 2060/4936
最近六月 5.84% 1545/4936
最近一年 36.53% 1567/4936
今年以来 -1.93% 2687/4936
成立以来 36.53% 2491/4936
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科69.363566.745.99卫生和社会工作
300015爱尔眼科53.774026.909.63卫生和社会工作
603520司太立26.172070.633.47制造业
600276恒瑞医药25.852321.443.90制造业
300595欧普康视25.702105.555.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23700.5156.66
卫生和社会工作9768.4523.35
科学研究和技术服务业3488.118.34
医疗保健991.972.37
批发和零售业820.721.96
其他3062.097.32
华安医疗创新混合(008359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39072.1091.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115.260.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2595.706.07
其他各项资产1013.152.37
华安医疗创新混合(008359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢昌旭
  • 基金公告
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