首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)
净值：
1.0557
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1212 2026-08-10
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.0557-0.09%
2026-08-071.05660.04%
2026-08-061.0562-0.08%
2026-08-051.0570-0.04%
2026-08-041.05740.12%
2026-08-031.05610.12%
2026-07-311.0548-0.10%
2026-07-301.0559-0.13%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.31亿元 份额规模 19.1325亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.19%
最近两年 2.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.661.882,634,034,429.96
2026-03-31-99.541.673,081,143,421.59
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨145815.06
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.79
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