首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)
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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)
净值：
0.1536
日增长率：
-0.11%
累计净值：0.1627 2026-02-02
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-020.1536-0.11%
2026-01-300.15380.13%
2026-01-290.1534-0.04%
2026-01-280.1535-0.08%
2026-01-270.1534-0.04%
2026-01-260.1535-0.12%
2026-01-230.1535-0.06%
2026-01-220.15340.14%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.49亿元 份额规模 29.2945亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.51%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.571.133,875,791,495.66
2025-09-30-97.600.791,189,894,018.58
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨127016.51
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.85
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