基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) |
净值：
1.7953
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.7953 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 90,500.00 | 3,356,645.00 | 2.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 43,400.00 | 3,280,172.00 | 2.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 67,100.00 | 3,086,600.00 | 2.73 |
| 000792 | 盐湖股份 | 80,800.00 | 2,989,600.00 | 2.64 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 225,800.00 | 2,957,980.00 | 2.61 |
| 300953 | 震裕科技 | 16,700.00 | 2,914,484.00 | 2.57 |
| 000600 | 建投能源 | 312,300.00 | 2,873,160.00 | 2.54 |
| 301345 | 涛涛车业 | 13,200.00 | 2,864,400.00 | 2.53 |
| 301200 | 大族数控 | 17,400.00 | 2,822,280.00 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 28,500.00 | 2,795,850.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,104,993.64 | 53.95 | 71.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,435,008.00 | 6.56 | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,260,122.60 | 4.64 | 6.12 |
| 金融业 | 4,270,811.00 | 3.77 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376,409.00 | 2.10 | 2.77 |
| 教育 | 2,042,948.00 | 1.80 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,618,920.00 | 1.43 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859,449.00 | 0.76 | 1.00 |
| 建筑业 | 497,861.00 | 0.44 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 434,046.00 | 0.38 | 0.51 |
| 采矿业 | 10,639.62 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,868.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.86 | - | 24.39 | 113,255,273.37 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.56 | 117,153,286.67 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.38 | 132,981,162.00 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 7.51 | 139,572,667.60 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.32 | 145,261,724.50 |
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