基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合A(008375) |
净值：
1.4681
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.4681 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,835,467.00 | 83,476,148.48 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,900.00 | 79,840,389.00 | 9.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 184,836.00 | 74,304,072.00 | 8.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,063,600.00 | 52,435,480.00 | 6.11 |
| 603259 | 药明康德 | 448,197.00 | 50,211,509.91 | 5.85 |
| 920982 | 锦波生物 | 167,008.00 | 47,027,782.72 | 5.48 |
| 600030 | 中信证券 | 1,549,550.00 | 46,331,545.00 | 5.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 983,000.00 | 44,411,940.00 | 5.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 257,900.00 | 41,676,640.00 | 4.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,418,550.00 | 39,832,884.00 | 4.64 |
| 06030 | 中信证券 | 612,500.00 | 17,223,500.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,878,417.41 | 16.19 | 30.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,244,824.00 | 9.82 | 18.45 |
| 采矿业 | 83,476,148.48 | 9.73 | 18.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,209,591.39 | 8.77 | 16.47 |
| 金融业 | 56,635,545.00 | 6.60 | 12.41 |
| 卫生和社会工作 | 13,351,880.00 | 1.56 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,465,780.00 | 0.52 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,712.00 | 0.03 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.41 | 857,601,989.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.75 | 863,230,527.31 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.79 | 912,164,240.81 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 6.46 | 936,389,735.42 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 6.55 | 1,105,086,335.69 |
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